Анализ оборотно-сальдовой ведомости при УСН

Comments

• Цитата: Коллеги, доброго утра!Кому не сложно помогите проанализировать ОСВ.Что с вашей профессиональной точки зрения еще нужно сделать в учете?Была бы вам ооочень благодарна.Очень боюсь что-то упустить из виду...УСН (д-р)

  
  
  Добрый день!
  
  1) Сразу бросается в глаза отсутствие уставного капитала (счет 80), чего не может быть в принципе, если речь идет о коммерческой компании.
  2) Также смущает остаток по кассе (50 счет) - не великоват?
  3) Что за сальдо по счету 57 (денежные средства в пути)?
  4) Очень велика доля общехозяйственных расходов (счет 26) в структуре затрат (счет 20 + счет 26 + счет 91). Это подозрительно, с учетом большого убытка (дебетовое сальдо счета 99).
  5) Непонятно соотношение реализации (правда сумма реализации непонятна) и дебетового оборота счета 62 - похоже, что оборот по счету 62 смущественно меньше отгрузки, что малореально.
• Добрый день
  Обращает на себя внимание нессответствие долга по ЗП (70 счет) и задолженности по страховым взносам (69)
• НКК, Lucky,
  спасибо вам большущее, что уделили мне время.
  
  НКК,
  
  1. спасибо, я упустила это🙁 проведу налом (можно же?) датой регистрации ккм?!
  2. великоват🙁 (лимит 300000). Пока нет идей как с этим бороться(((
  3. на 57 у меня эквайринг. тк на р/с он зачисляется позже (1-2 дня)
  4. на 26 у меня в основном аренда - это самая большая статья расходов нашей организации...Я постараюсь еще раз проанализировать...
  5. да, че та замутило не то((( на 62 сейчас у меня деньги оплаченные клиентами по банковским картам (эквайринг), то есть сюда не попадает то, что оплатили наличными...
  
  Lucky,
  налоги почти не перечисляли (в октябре пфр уже взыскал, ндфл так и не платим🙁), по зп остаток той зп, которую выплатили в октябре...
  
  Коллеги, у нас деятельность - салоны красоты. ККМ, наличные, эквайринг. Расходы - аренда, зп, налоги, материалы (краски, лаки и тд), инвентарь, ОС.
  Я работаю в 1С8.
  Провожу наличные - приходником, эквайринг - отчетом о розничных продажах. Правильно?
  
  Караул...
• Цитата: НКК, Lucky,спасибо вам большущее, что уделили мне время.НКК,1. спасибо, я упустила это🙁 проведу налом (можно же?) датой регистрации ккм?!2. великоват🙁 (лимит 300000). Пока нет идей как с этим бороться(((3. на 57 у меня эквайринг. тк на р/с он зачисляется позже (1-2 дня)4. на 26 у меня в основном аренда - это самая большая статья расходов нашей организации...Я постараюсь еще раз проанализировать...5. да, че та замутило не то((( на 62 сейчас у меня деньги оплаченные клиентами по банковским картам (эквайринг), то есть сюда не попадает то, что оплатили наличными...Lucky,налоги почти не перечисляли (в октябре пфр уже взыскал, ндфл так и не платим🙁), по зп остаток той зп, которую выплатили в октябре...Коллеги, у нас деятельность - салоны красоты. ККМ, наличные, эквайринг. Расходы - аренда, зп, налоги, материалы (краски, лаки и тд), инвентарь, ОС.Я работаю в 1С8.Провожу наличные - приходником, эквайринг - отчетом о розничных продажах. Правильно?Караул...

  
  
  Добрый день!
  
  У Вас куча вопросов в одной теме. Считаю, что эту тему надо закрыть и открывать новые темы на отдельные вопросы начиная с первого - формирование УК.
• НКК, пожалуйста, можно потихоньку здесь, а то я новичок на форуме, оч боюсь заблудиться🙁
  
  На счет формирования УК, подскажите, пожалуйста, я должна сделать 2 проводки 75Д-80К ручной операцией и 50Д-75К ПКО?
• Цитата: НКК, пожалуйста, можно потихоньку здесь, а то я новичок на форуме, оч боюсь заблудиться🙁

  
  
  Добрый день.
  Нет, так сделать нельзя. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый заданный Вами вопрос, весьма обширный и не орпеделенный, уже обсудили в этой теме, а остальные, конкретные вытекающие из него, вопросы задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме.
  Данную тему закрываю.